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南方基金管理股份有限公司公告(系列)

发表时间:2019-09-06

  根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

  我公司南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金、南方现代教育股票型证券投资基金、南方希元可转债债券型证券投资基金、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)旗下持有的长春高新(股票代码000661)自2019年2月25日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2019年2月26日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。

  自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  2 其他需要提示的事项(1)自2019年2月27日起,本基金管理人将对改革基金的大额申购和定投业务进行限制,单日单个交易账户累计申购(含定投,下同)改革基金基金份额的最高为人民币10000元,如某笔申请将导致单日单个交易账户累计申购改革基金基金份额的金额超过人民币10000元(不含10000元),本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

  (4)投资人可访问本公司网站(或拨打全国免长途费的客户服务电线)咨询相关情况。

  2 其他需要提示的事项(1)自2019年2月27日起,本基金管理人将对南方消费的大额申购和定投业务进行限制,单日单个交易账户累计申购(含定投,下同)南方消费基金份额的最高为人民币50000元,如某笔申请将导致单日单个交易账户累计申购南方消费基金份额的金额超过人民币50000元(不含50000元),本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

  (4)投资人可访问本公司网站(或拨打全国免长途费的客户服务电线)咨询相关情况。

  南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金消费进取份额(场内简称:消费进取;交易代码:150050),2019年2月25日在二级市场的收盘价为0.635元,相对于当日0.569的基金份额参考净值,溢价幅度达到11.60%。截至2019年2月26日,消费进取二级市场的收盘价为0.627元,现场报码开奖!二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  1、消费进取表现为高风险、高收益的特征。由于消费进取内含杠杆机制的设计,消费进取参考净值的变动幅度将大于南方消费基础份额(场内简称:南方消费,场内代码:160127)净值和南方消费收益份额(场内简称:消费收益,场内代码:150049)参考净值的变动幅度,即消费进取的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。消费进取的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、消费进取的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

  1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  2、投资人可访问本公司网站(或拨打全国免长途话费的客户服务电话()咨询相关情况。返回搜狐,查看更多


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